Checkliste Unterlagen für Buchhaltung und Steuererklärung 2021

• Buchhaltung
• Steuererklärung
• Eigentümer von Liegenschaften
• Weitere Unterlagen

• Vollständig ausgefüllter Kassarapport, Kontoauszüge und Belegordner
• Kunden, welche selbst buchen, schicken die verbuchten Daten per Diskette, CD oder E-Mail. Aus Sicherheitsgründen nehmen wir keine USB-Sticks mehr an. Falls das für Sie Probleme bereitet, nehmen sie bitte mit uns Kontakt auf.
• Ausgefülltes Inventarformular
• AHV-Abrechnungen persönliche Beiträge 1. bis 4. Quartal 2021 inkl. aktuelle AHV-Verfügung (2018, 2019 oder 2020)
• AHV-Lohnbescheinigung für Angestellte (blaues Doppel), Jahresabrechnung Lohnbeiträge 2021 (falls bereits vorhanden)
• Verfügung Direktzahlungen 2021

• Lohnausweise unselbständiger Einkommen 2021
• Sämtliche Zins- und Kapitalbescheinigungen per 31.12.2021 Ihrer Wertschriften (Bankkonten, Sparhefte, Kassenobligationen, Aktien, Börsenabrechnungen über Käufe und Verkäufe im 2021, Konteneröffnungen- und -auflösungen, Depotauszüge, usw.)
• Steuerbescheinigungen Lebensversicherungen per 31.12.2021
• Steuerbescheinigungen über Vorsorgebeiträge (Säule 2 und 3 A) 2021
• IV / AHV Rentenbescheinigung 2021
• Bescheinigung Ersatzeinkommen 2021 (Renteneinkommen aller Art, Erwerbsausfallentschädigungen, Arbeitslosenversicherungsbezüge, Taggelder von Versicherungen)
• Kinderzulagenbescheinigung 2021
• Versicherungsausweis der Krankenkasse 2021
• Zins- und Kapitalbescheinigung Hypothek per 31.12.2021
• Aufstellung der Krankheitskosten 2021 (z. Bsp. ungedeckte Auslagen für Arzt, Zahnarzt, Arznei, ärztlich verordnete Spital- und Kuraufenthalte und andere durch Krankheit und/oder Behinderung bedingte Mehrauslagen)
• Aufstellung der Vergabungen an gemeinnützige Institutionen 2021, Spendenbescheinigungen
• Ausbildungskosten 2021 für Kinder in Ausbildung
• Steuerformulare 2021

• Miet- und Pachtzinseinnahmen der Liegenschaften 2021
• Belege Unterhalts-, Betriebs- und Verwaltungskosten der Liegenschaften 2021
• Schuldzinsbelege 2021 und Schuldbestand per 31.12.2021

• Beleg Autokauf, falls im 2021 Auto gekauft
• Falls in Ausbildung: Zusammenstellung Weiterbildungskosten 2021 (Schulgeld, Prüfungsgebühren, Verpflegung usw.)

Für weitere Auskünfte steht Ihnen Ihr Mandatsleiter / Ihre Mandatsleiterin gerne zur Verfügung.