Checkliste Unterlagen für Buchhaltung und Steuererklärung 2021

Buchhaltung

  • Vollständig ausgefüllter Kassarapport, Kontoauszüge und Belegordner
  • Kunden welche selbst buchen schicken die verbuchten Daten per Diskette, USB-Stick oder E-Mail
  • Ausgefülltes Inventarformular
  • AHV-Abrechnungen persönliche Beiträge 1. bis 4. Quartal 2021 inkl. aktuelle AHV-Verfügung (2018, 2019 oder 2020)
  • AHV-Lohnbescheinigung für Angestellte (blaues Doppel), Jahresabrechnung Lohnbeiträge 2021 (falls bereits vorhanden)
  • Verfügung Direktzahlungen 2021

Steuererklärung

  • Lohnausweise unselbständiger Einkommen 2021
  • Sämtliche Zins- und Kapitalbescheinigungen per 31.12.2021 Ihrer Wertschriften (Bankkonten, Sparhefte, Kassenobligationen, Aktien, Börsenabrechnungen über Käufe und Verkäufe im 2021, Konteneröffnungen- und -auflösungen, Depotauszüge, usw.)
  • Steuerbescheinigungen Lebensversicherungen per 31.12.2021
  • Steuerbescheinigungen über Vorsorgebeiträge (Säule 2 und 3 A) 2021
  • IV / AHV Rentenbescheinigung 2021
  • Bescheinigung Ersatzeinkommen 2021 (Renteneinkommen aller Art, Erwerbsausfallentschädigungen, Arbeitslosenversicherungsbezüge, Taggelder von Versicherungen)
  • Kinderzulagenbescheinigung 2021
  • Versicherungsausweis der Krankenkasse 2021
  • Zins- und Kapitalbescheinigung Hypothek per 31.12.2021
  • Aufstellung der Krankheitskosten 2021 (z. Bsp. ungedeckte Auslagen für Arzt, Zahnarzt, Arznei, ärztlich verordnete Spital- und Kuraufenthalte und andere durch Krankheit und/oder Behinderung bedingte Mehrauslagen)
  • Aufstellung der Vergabungen an gemeinnützige Institutionen 2021, Spendenbescheinigungen
  • Ausbildungskosten 2021 für Kinder in Ausbildung
  • Original Steuerformulare 2021

Eigentümer von Liegenschaften

  • Miet- und Pachtzinseinnahmen der Liegenschaften 2021
  • Belege Unterhalts-, Betriebs- und Verwaltungskosten der Liegenschaften 2021
  • Schuldzinsbelege 2021 und Schuldbestand per 31.12.2021

Weitere Unterlagen

  • Beleg Autokauf, falls im 2021 Auto gekauft
  • Falls in Ausbildung: Zusammenstellung Weiterbildungskosten 2021 (Schulgeld, Prüfungsgebühren, Verpflegung usw.)

Für weitere Auskünfte steht Ihnen Ihr Mandatsleiter / Ihre Mandatsleiterin gerne zur Verfügung.

Kontakt

Lerch Treuhand AG
Gstaadmattstrasse 5
CH-4452 Itingen / BL 

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Fax 061 971 35 26